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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
AH Fonds commercial | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 314 715.00 | 6 655 304.00 | 1 659 411.00 | 8 314 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 992.00 | 1 941 841.00 | 352 151.00 | 2 293 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 697 380.00 | 8 620 791.00 | 2 076 589.00 | 10 697 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 134 545.00 | 147 966.00 | 6 986 578.00 | 7 134 545.00 |
BZ Autres créances | 470 665.00 | | 470 665.00 | 470 665.00 |
CF Disponibilités | 9 071 019.00 | | 9 071 019.00 | 9 071 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 716 245.00 | 147 966.00 | 16 568 278.00 | 16 716 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 413 625.00 | 8 768 758.00 | 18 644 867.00 | 27 413 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 585.00 | | | 734 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 193.00 | | | 857 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DG Autres réserves | 4 555 434.00 | | | 4 555 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 882.00 | | | 1 465 882.00 |
DL TOTAL (I) | 7 698 170.00 | | | 7 698 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 430 300.00 | | | 5 430 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 967.00 | | | 503 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 223.00 | | | 2 945 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060 649.00 | | | 2 060 649.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 946 696.00 | | | 10 946 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 644 867.00 | | | 18 644 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 345 851.00 | | | 6 345 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 164 282.00 | | 27 164 282.00 | 27 164 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 164 282.00 | | 27 164 282.00 | 27 164 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 342 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 985 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 860 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 085 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 819.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 081 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 262 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 015.00 | | | 379 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 501.00 | | | 500 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 441 529.00 | | | 27 441 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 975 647.00 | | | 25 975 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 882.00 | | | 1 465 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 372 551.00 | | 824 508.00 | 10 372 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 679.00 | 10 697 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 679.00 | 10 613 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 338 463.00 | | 774 498.00 | 10 338 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 50 010.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 063 405.00 | 1 054 819.00 | 497 433.00 | 8 063 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 695.00 | 950.00 | | 22 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 040 710.00 | 1 053 869.00 | 497 433.00 | 8 040 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 224.00 | 2 945 224.00 | | 2 945 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060 650.00 | 2 060 650.00 | | 2 060 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 523.00 | 510 523.00 | | 510 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 7 134 546.00 | 7 134 546.00 | | 7 134 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 428 373.00 | 827 528.00 | 4 600 845.00 | 5 428 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 772 385.00 | | | 4 772 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 591.00 | | | 658 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 666.00 | 470 666.00 | | 470 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633 412.00 | 7 633 031.00 | 381.00 | 7 633 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 946 697.00 | 6 345 852.00 | 4 600 845.00 | 10 946 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |