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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 326.00 | 21 895.00 | 430.00 | 22 326.00 |
AH Fonds commercial | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 716 925.00 | 5 520 042.00 | 2 196 882.00 | 7 716 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 044.00 | 1 899 282.00 | 457 762.00 | 2 357 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 111 312.00 | 7 441 220.00 | 2 670 092.00 | 10 111 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 292 752.00 | 879 202.00 | 6 413 550.00 | 7 292 752.00 |
BZ Autres créances | 389 649.00 | | 389 649.00 | 389 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 213.00 | | 313 213.00 | 313 213.00 |
CF Disponibilités | 2 884 750.00 | | 2 884 750.00 | 2 884 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 929 079.00 | 879 202.00 | 10 049 877.00 | 10 929 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 040 391.00 | 8 320 422.00 | 12 719 969.00 | 21 040 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 220 608.00 | | | 1 220 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 585.00 | | | 734 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 193.00 | | | 857 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DG Autres réserves | 2 960 219.00 | | | 2 960 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 912.00 | | | 1 078 912.00 |
DL TOTAL (I) | 5 715 985.00 | | | 5 715 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 005.00 | | | 1 575 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 972.00 | | | 356 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 791.00 | | | 2 979 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 275.00 | | | 2 088 275.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 003 984.00 | | | 7 003 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 719 969.00 | | | 12 719 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 302 689.00 | | | 6 302 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 379 681.00 | | 28 379 681.00 | 28 379 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 379 681.00 | | 28 379 681.00 | 28 379 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 424 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 115 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 612 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 078.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 892 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 643.00 | | | 144 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 882.00 | | | 353 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 503 477.00 | | | 28 503 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 424 564.00 | | | 27 424 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 912.00 | | | 1 078 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 194 584.00 | | 1 362 300.00 | 9 194 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 571.00 | 10 111 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 571.00 | 10 078 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 641.00 | | 747.00 | 31 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 162 562.00 | | 1 361 553.00 | 9 162 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 769 020.00 | 1 095 078.00 | 422 878.00 | 6 769 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 738.00 | 6 157.00 | | 15 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 753 282.00 | 1 088 921.00 | 422 878.00 | 6 753 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 791.00 | 2 979 791.00 | | 2 979 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 822.00 | 357 822.00 | | 357 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 7 292 753.00 | 6 072 145.00 | 1 220 608.00 | 7 292 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 839.00 | 871 544.00 | 701 295.00 | 1 572 839.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 965 623.00 | | | 965 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 591.00 | | | 1 123 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088 275.00 | 2 088 275.00 | | 2 088 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 650.00 | 389 650.00 | | 389 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 710 835.00 | 6 489 846.00 | 1 220 989.00 | 7 710 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 003 984.00 | 6 302 690.00 | 701 295.00 | 7 003 984.00 |