| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AP Constructions | 7 728.00 | 2 858.00 | 4 870.00 | 7 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 176.00 | 141 859.00 | 118 316.00 | 260 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 496.00 | 152 093.00 | 244 402.00 | 396 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
BZ Autres créances | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CF Disponibilités | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 442.00 | | 109 442.00 | 109 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 938.00 | 152 093.00 | 353 845.00 | 505 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
DL TOTAL (I) | 205 777.00 | | | 205 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 067.00 | | | 148 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 845.00 | | | 353 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 293.00 | | 352 293.00 | 352 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 293.00 | | 352 293.00 | 352 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 669.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 968.00 | | | 368 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 761.00 | | | 335 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 264.00 | | 99 231.00 | 297 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 065.00 | | 99 231.00 | 175 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 423.00 | 41 669.00 | | 110 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 440.00 | 41 669.00 | | 109 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 516.00 | 34 186.00 | 59 330.00 | 93 516.00 |
VI Groupe et associés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 101.00 | | | -53 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 191.00 | 73 975.00 | 1 216.00 | 75 191.00 |
VW T.V.A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 067.00 | 88 737.00 | 59 330.00 | 148 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
ST Autres comptes | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
ZE Dividendes | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |