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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AP Constructions | 7 728.00 | 7 669.00 | 59.00 | 7 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 622.00 | 212 099.00 | 59 522.00 | 271 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 942.00 | 227 144.00 | 180 798.00 | 407 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 172 989.00 | | 172 989.00 | 172 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 916.00 | | 213 916.00 | 213 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 859.00 | 227 144.00 | 394 714.00 | 621 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
DL TOTAL (I) | 244 127.00 | | | 244 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 587.00 | | | 150 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 714.00 | | | 394 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 587.00 | | | 150 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 528.00 | | 15 413.00 | 392 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 329.00 | | 15 413.00 | 270 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 956.00 | 37 188.00 | | 189 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 973.00 | 37 188.00 | | 188 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 91 805.00 | 91 805.00 | | 91 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 143.00 | 40 927.00 | 1 216.00 | 42 143.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
ST Autres comptes | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
ZE Dividendes | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |