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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AP Constructions | 7 728.00 | 6 531.00 | 1 197.00 | 7 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 208.00 | 176 049.00 | 80 159.00 | 256 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 528.00 | 189 956.00 | 202 572.00 | 392 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CF Disponibilités | 152 434.00 | | 152 434.00 | 152 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 179.00 | | 185 179.00 | 185 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 707.00 | 189 956.00 | 387 751.00 | 577 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
DL TOTAL (I) | 250 194.00 | | | 250 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 557.00 | | | 137 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 751.00 | | | 387 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 557.00 | | | 137 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 553.00 | | | 80 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 564.00 | | | 558 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 939.00 | | | 480 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 946.00 | | 51 100.00 | 391 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 517.00 | 392 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 517.00 | 270 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 747.00 | | 51 100.00 | 269 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 678.00 | 37 319.00 | 32 041.00 | 184 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 695.00 | 37 319.00 | 32 041.00 | 183 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VI Groupe et associés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 960.00 | 32 744.00 | 1 216.00 | 33 960.00 |
VW T.V.A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 557.00 | 137 557.00 | | 137 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
ST Autres comptes | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
ZE Dividendes | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |