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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 747.00 | 146 473.00 | 123 273.00 | 269 747.00 |
040 Immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 946.00 | 147 456.00 | 244 489.00 | 391 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
072 Créances – Autres | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
084 Disponibilités | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
110 Total général Actif | 495 227.00 | 147 456.00 | 347 770.00 | 495 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 870.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 496.00 | | | 396 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |