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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AP Constructions | 7 728.00 | 5 307.00 | 2 421.00 | 7 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 626.00 | 171 995.00 | 83 630.00 | 255 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 946.00 | 184 678.00 | 207 267.00 | 391 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
BZ Autres créances | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CF Disponibilités | 82 774.00 | | 82 774.00 | 82 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 036.00 | | 148 036.00 | 148 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 982.00 | 184 678.00 | 355 304.00 | 539 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
DL TOTAL (I) | 216 158.00 | | | 216 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 146.00 | | | 139 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 304.00 | | | 355 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 848.00 | | | 113 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 946.00 | | | 391 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 747.00 | | | 269 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 456.00 | 37 221.00 | | 147 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 473.00 | 37 221.00 | | 146 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 525.00 | 40 227.00 | 25 298.00 | 65 525.00 |
VI Groupe et associés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 478.00 | 65 262.00 | 1 216.00 | 66 478.00 |
VW T.V.A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 146.00 | 113 848.00 | 25 298.00 | 139 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
ST Autres comptes | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
ZE Dividendes | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 664.00 | | | 164 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |