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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 525.00 | 66 119.00 | 20 406.00 | 86 525.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 817.00 | 71 259.00 | 20 558.00 | 91 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
072 Créances – Autres | 581 569.00 | | 581 569.00 | 581 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
084 Disponibilités | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 259.00 | | 623 259.00 | 623 259.00 |
110 Total général Actif | 715 077.00 | 71 259.00 | 643 817.00 | 715 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 533.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 599 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 800.00 | 192 016.00 | | 187 800.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 106.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 902.00 | 192 122.00 | | 187 902.00 |
242 Autres charges externes. | 63 500.00 | 65 255.00 | | 63 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | 4 402.00 | | 4 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 705.00 | 82 300.00 | | 82 705.00 |
252 Charges sociales | 26 139.00 | 24 878.00 | | 26 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 694.00 | 8 629.00 | | 7 694.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 700.00 | 185 466.00 | | 184 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 203.00 | 6 656.00 | | 3 203.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | 6 265.00 | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 448.00 | 93.00 | | 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 026.00 | | | 91 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |