| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640.00 | 3 639.00 | | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 794.00 | 68 672.00 | 16 122.00 | 84 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 725.00 | 77 451.00 | 16 274.00 | 93 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BZ Autres créances | 693 714.00 | | 693 714.00 | 693 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CF Disponibilités | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 426.00 | | 743 426.00 | 743 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 152.00 | 77 451.00 | 759 701.00 | 837 152.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 533.00 | 9 086.00 | | 9 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | 448.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 19 932.00 | 19 533.00 | | 19 932.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589.00 | 6 943.00 | | 2 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 844.00 | 7 551.00 | | 10 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 3 756.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 757.00 | 17 837.00 | | 18 757.00 |
EA Autres dettes | 690 271.00 | 573 696.00 | | 690 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 269.00 | 609 784.00 | | 725 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 701.00 | 643 817.00 | | 759 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 269.00 | 609 784.00 | | 725 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 304.00 | | 188 304.00 | 188 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 304.00 | | 188 304.00 | 188 304.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 454.00 | 187 942.00 | | 188 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 055.00 | 187 494.00 | | 188 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | 448.00 | | 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 817.00 | | 1 908.00 | 91 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 5 140.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 525.00 | | 1 908.00 | 86 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 259.00 | 6 192.00 | | 71 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 119.00 | 6 192.00 | | 66 119.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |