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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 736.00 | 75 713.00 | 15 023.00 | 90 736.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 028.00 | 80 853.00 | 15 175.00 | 96 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
072 Créances – Autres | 776 568.00 | | 776 568.00 | 776 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
084 Disponibilités | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 795 382.00 | | 795 382.00 | 795 382.00 |
110 Total général Actif | 891 409.00 | 80 853.00 | 810 556.00 | 891 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 016.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 802 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 804 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 031.00 | 188 304.00 | | 211 031.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 105.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 139.00 | 188 410.00 | | 211 139.00 |
242 Autres charges externes. | 75 730.00 | 66 907.00 | | 75 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 542.00 | 5 019.00 | | 8 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 680.00 | 82 880.00 | | 110 680.00 |
252 Charges sociales | 32 115.00 | 26 866.00 | | 32 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 402.00 | 6 192.00 | | 3 402.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 471.00 | 187 865.00 | | 230 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 332.00 | 545.00 | | -19 332.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 191.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 915.00 | 398.00 | | -13 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |