| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 395.00 | 76 791.00 | 11 604.00 | 88 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 327.00 | 85 571.00 | 11 756.00 | 97 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BZ Autres créances | 806 037.00 | | 806 037.00 | 806 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 183.00 | | 862 183.00 | 862 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 510.00 | 85 571.00 | 873 939.00 | 959 510.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 906.00 | -3 984.00 | | -3 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547.00 | 78.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 6 642.00 | 6 094.00 | | 6 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | 4 575.00 | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 223.00 | | 2 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 205.00 | 39 169.00 | | 55 205.00 |
EA Autres dettes | 805 241.00 | 967 397.00 | | 805 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 297.00 | 1 013 364.00 | | 867 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 939.00 | 1 019 458.00 | | 873 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 308.00 | | 243 308.00 | 243 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 308.00 | | 243 308.00 | 243 308.00 |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 105.00 | 237 279.00 | | 250 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 558.00 | 237 201.00 | | 249 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547.00 | 78.00 | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 028.00 | | 1 299.00 | 96 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 736.00 | | 1 299.00 | 90 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 511.00 | 2 060.00 | | 83 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 371.00 | 2 060.00 | | 78 371.00 |