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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 736.00 | 78 371.00 | 12 365.00 | 90 736.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 028.00 | 83 511.00 | 12 517.00 | 96 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
072 Créances – Autres | 967 728.00 | | 967 728.00 | 967 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
084 Disponibilités | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 006 941.00 | | 1 006 941.00 | 1 006 941.00 |
110 Total général Actif | 1 102 969.00 | 83 511.00 | 1 019 458.00 | 1 102 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 011 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 013 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 019 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 487.00 | 211 031.00 | | 236 487.00 |
230 Autres produits | 678.00 | 107.00 | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 165.00 | 211 139.00 | | 237 165.00 |
242 Autres charges externes. | 91 271.00 | 75 730.00 | | 91 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 155.00 | 8 542.00 | | 7 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 980.00 | 110 680.00 | | 100 980.00 |
252 Charges sociales | 35 132.00 | 32 115.00 | | 35 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 658.00 | 3 402.00 | | 2 658.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 199.00 | 230 471.00 | | 237 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35.00 | -19 332.00 | | -35.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 50.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 500.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 63.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 070.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 78.00 | -13 915.00 | | 78.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 028.00 | | | 96 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |