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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 675.00 | 13 568.00 | 8 107.00 | 21 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 389.00 | 130 660.00 | 173 728.00 | 304 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 823.00 | 26 390.00 | 18 433.00 | 44 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 232.00 | 177 994.00 | 203 238.00 | 381 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 558.00 | | 225 558.00 | 225 558.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CF Disponibilités | 151 940.00 | | 151 940.00 | 151 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 547.00 | | 476 547.00 | 476 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 778.00 | 177 994.00 | 679 784.00 | 857 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 525.00 | 7 376.00 | 2 149.00 | 9 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 100 808.00 | 97 948.00 | | 100 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856.00 | 43 660.00 | | 2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 123 788.00 | 161 732.00 | | 123 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 705.00 | 117 715.00 | | 283 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 073.00 | 82 944.00 | | 73 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 870.00 | 74 200.00 | | 132 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 293.00 | 73 094.00 | | 64 293.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 996.00 | 347 952.00 | | 555 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 784.00 | 509 684.00 | | 679 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 069.00 | 219 283.00 | | 344 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 236.00 | | 758 236.00 | 758 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 236.00 | | 758 236.00 | 758 236.00 |
FM Production stockée | | | -12 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 488.00 | 338.00 | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 16 667.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 16 667.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 32 383.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | -15 717.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 557.00 | 717 748.00 | | 751 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 701.00 | 674 088.00 | | 748 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 856.00 | 43 660.00 | | 2 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 669.00 | | 160 476.00 | 224 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 381 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | 349 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 535.00 | | 8 140.00 | 13 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 457.00 | | 151 668.00 | 201 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 668.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 202.00 | 24 706.00 | 3 913.00 | 157 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 634.00 | 742.00 | | 6 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 471.00 | 97.00 | | 13 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 096.00 | 23 867.00 | 3 913.00 | 137 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 870.00 | 132 870.00 | | 132 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 225 558.00 | 225 558.00 | | 225 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 509.00 | 81 582.00 | 191 927.00 | 273 509.00 |
VI Groupe et associés | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 502.00 | | | 422 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 582.00 | | | 266 582.00 |
VP Divers | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 749.00 | 249 929.00 | 820.00 | 250 749.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 996.00 | 344 069.00 | 211 927.00 | 555 996.00 |