| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 670.00 | 23 422.00 | 247.00 | 23 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 216.00 | 285 050.00 | 27 165.00 | 312 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 824.00 | 44 270.00 | 1 555.00 | 45 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 715.00 | 362 267.00 | 30 448.00 | 392 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 228.00 | | 211 228.00 | 211 228.00 |
BZ Autres créances | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
CF Disponibilités | 147 167.00 | | 147 167.00 | 147 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 316.00 | | 490 316.00 | 490 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 031.00 | 362 267.00 | 520 764.00 | 883 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | -19 753.00 | -37 109.00 | | -19 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 708.00 | 17 356.00 | | 106 708.00 |
DL TOTAL (I) | 107 078.00 | 370.00 | | 107 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 932.00 | 214 392.00 | | 161 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 098.00 | 142 150.00 | | 125 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 632.00 | 125 480.00 | | 126 632.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 686.00 | 482 022.00 | | 413 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 764.00 | 482 392.00 | | 520 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 583.00 | 339 951.00 | | 329 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 990 102.00 | 4 397.00 | 994 499.00 | 990 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 102.00 | 4 397.00 | 994 499.00 | 990 102.00 |
FM Production stockée | | | -798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 525.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 418.00 | 8 721.00 | | 4 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 5 625.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 770.00 | 5 625.00 | | 7 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 063.00 | -5 625.00 | | 18 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 138.00 | 774 826.00 | | 1 024 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 430.00 | 757 470.00 | | 917 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 708.00 | 17 356.00 | | 106 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 081.00 | | 8 282.00 | 392 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 648.00 | 392 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 648.00 | 358 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 406.00 | | 8 282.00 | 357 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 770.00 | 31 525.00 | 28.00 | 330 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 757.00 | 665.00 | | 22 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 488.00 | 30 860.00 | 28.00 | 298 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 098.00 | 125 098.00 | | 125 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 211 228.00 | 211 228.00 | | 211 228.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VC Groupe et associés | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 855.00 | 77 752.00 | 84 103.00 | 161 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 009.00 | 266 529.00 | 1 480.00 | 268 009.00 |
VW T.V.A. | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 686.00 | 329 583.00 | 84 103.00 | 413 686.00 |