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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 670.00 | 22 757.00 | 912.00 | 23 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 216.00 | 256 176.00 | 56 040.00 | 312 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 191.00 | 42 313.00 | 2 878.00 | 45 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 081.00 | 330 770.00 | 61 311.00 | 392 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 016.00 | | 185 016.00 | 185 016.00 |
BZ Autres créances | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
CF Disponibilités | 115 007.00 | | 115 007.00 | 115 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 082.00 | | 421 082.00 | 421 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 163.00 | 330 770.00 | 482 392.00 | 813 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | | 57 126.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 109.00 | | | -37 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 356.00 | -94 235.00 | | 17 356.00 |
DL TOTAL (I) | 370.00 | -16 986.00 | | 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 392.00 | 253 375.00 | | 214 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 150.00 | 133 188.00 | | 142 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 480.00 | 88 890.00 | | 125 480.00 |
EA Autres dettes | | 2 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 022.00 | 493 413.00 | | 482 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 392.00 | 476 427.00 | | 482 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 951.00 | 402 193.00 | | 339 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FG Production vendue services | 765 616.00 | | 765 616.00 | 765 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 050.00 | | 766 050.00 | 766 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 177.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 721.00 | 2 644.00 | | 8 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | 3 957.00 | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | 3 957.00 | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 625.00 | -3 957.00 | | -5 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 000.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 826.00 | 753 436.00 | | 774 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 470.00 | 847 671.00 | | 757 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 356.00 | -94 235.00 | | 17 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 150.00 | 142 150.00 | | 142 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 185 016.00 | 185 016.00 | | 185 016.00 |
VB T. V. A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VC Groupe et associés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 281.00 | 72 217.00 | 142 071.00 | 214 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 714.00 | 226 234.00 | 1 480.00 | 227 714.00 |
VW T.V.A. | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 022.00 | 339 958.00 | 142 071.00 | 482 022.00 |