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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 670.00 | 19 476.00 | 4 194.00 | 23 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 216.00 | 222 952.00 | 89 264.00 | 312 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 823.00 | 37 306.00 | 7 517.00 | 44 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 714.00 | 288 593.00 | 103 121.00 | 391 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 414.00 | | 73 414.00 | 73 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
BZ Autres créances | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CF Disponibilités | 161 950.00 | | 161 950.00 | 161 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 306.00 | | 373 306.00 | 373 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 020.00 | 288 593.00 | 476 427.00 | 765 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 525.00 | 8 860.00 | 665.00 | 9 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 57 126.00 | 103 665.00 | | 57 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 235.00 | -46 539.00 | | -94 235.00 |
DL TOTAL (I) | -16 986.00 | 77 249.00 | | -16 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 375.00 | 192 079.00 | | 253 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 571.00 | 43 822.00 | | 15 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 188.00 | 156 566.00 | | 133 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 890.00 | 69 610.00 | | 88 890.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 413.00 | 462 077.00 | | 493 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 427.00 | 539 326.00 | | 476 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 193.00 | 315 419.00 | | 402 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FG Production vendue services | 748 600.00 | | 748 600.00 | 748 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 021.00 | | 749 021.00 | 749 021.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 644.00 | 8 242.00 | | 2 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | 7 914.00 | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | 7 914.00 | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | -7 914.00 | | -3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 436.00 | 852 246.00 | | 753 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 671.00 | 898 784.00 | | 847 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 235.00 | -46 539.00 | | -94 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 835.00 | 3 947.00 | | 2 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 542.00 | | 2 172.00 | 389 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 675.00 | | 1 995.00 | 21 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 862.00 | | 177.00 | 356 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 317.00 | 55 276.00 | | 233 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 118.00 | 742.00 | | 8 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 281.00 | 3 194.00 | | 16 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 918.00 | 51 339.00 | | 208 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 188.00 | 133 188.00 | | 133 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 95 907.00 | 95 907.00 | | 95 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VC Groupe et associés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 249.00 | 62 029.00 | 101 220.00 | 163 249.00 |
VI Groupe et associés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 285.00 | 135 805.00 | 1 480.00 | 137 285.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 413.00 | 402 193.00 | 101 220.00 | 503 413.00 |