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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 675.00 | 16 281.00 | 5 393.00 | 21 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 039.00 | 176 938.00 | 135 101.00 | 312 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 823.00 | 31 980.00 | 12 843.00 | 44 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 542.00 | 233 317.00 | 156 224.00 | 389 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 475.00 | | 75 475.00 | 75 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 512.00 | | 158 512.00 | 158 512.00 |
BZ Autres créances | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CF Disponibilités | 121 913.00 | | 121 913.00 | 121 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 492.00 | | 384 492.00 | 384 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 034.00 | 233 317.00 | 540 716.00 | 774 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 525.00 | 8 118.00 | 1 407.00 | 9 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 103 665.00 | 100 808.00 | | 103 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 539.00 | 2 856.00 | | -46 539.00 |
DL TOTAL (I) | 77 249.00 | 123 788.00 | | 77 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 079.00 | 283 705.00 | | 192 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 822.00 | 73 073.00 | | 43 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 749.00 | 132 870.00 | | 156 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 367.00 | 64 293.00 | | 67 367.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 2 055.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 467.00 | 555 996.00 | | 463 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 716.00 | 679 784.00 | | 540 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 176.00 | 344 069.00 | | 313 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 395.00 | | 844 395.00 | 844 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 395.00 | | 844 395.00 | 844 395.00 |
FM Production stockée | | | -1 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 242.00 | 2 488.00 | | 8 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 914.00 | 45.00 | | 7 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 914.00 | 45.00 | | 7 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 914.00 | 955.00 | | -7 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 246.00 | 751 557.00 | | 852 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 784.00 | 748 701.00 | | 898 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 539.00 | 2 856.00 | | -46 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 232.00 | | 8 310.00 | 381 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 212.00 | | 7 650.00 | 349 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 660.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 994.00 | 55 323.00 | | 177 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 376.00 | 742.00 | | 7 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 568.00 | 2 713.00 | | 13 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 050.00 | 51 868.00 | | 157 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 749.00 | 156 749.00 | | 156 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 158 512.00 | 158 512.00 | | 158 512.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VC Groupe et associés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 927.00 | 61 636.00 | 150 291.00 | 211 927.00 |
VI Groupe et associés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 755.00 | 188 275.00 | 1 480.00 | 189 755.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 710.00 | 335 419.00 | 150 291.00 | 485 710.00 |