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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 488.00 | 6 772.00 | 1 716.00 | 8 488.00 |
AP Constructions | 181 140.00 | 17 993.00 | 163 147.00 | 181 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 871.00 | 359 201.00 | 52 670.00 | 411 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 176.00 | 107 093.00 | 50 083.00 | 157 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 690.00 | 491 059.00 | 281 632.00 | 772 690.00 |
BT Marchandises | 984 637.00 | 298 360.00 | 686 277.00 | 984 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 007.00 | 157 557.00 | 534 450.00 | 692 007.00 |
BZ Autres créances | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 222 361.00 | | 222 361.00 | 222 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 584.00 | 455 917.00 | 1 520 667.00 | 1 976 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 275.00 | 946 976.00 | 1 802 298.00 | 2 749 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 094.00 | 1 263 666.00 | | 1 248 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 655.00 | -15 573.00 | | 188 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 134.00 | 1 256 478.00 | | 1 445 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 202.00 | 113 966.00 | | 79 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 659.00 | 200 086.00 | | 201 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 834.00 | 34 491.00 | | 47 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 29 200.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 22 573.00 | 20 115.00 | | 22 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997.00 | 6 743.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 165.00 | 404 601.00 | | 357 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 298.00 | 1 661 079.00 | | 1 802 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 397.00 | 293 714.00 | | 482 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 371.00 | 16 006.00 | | 9 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 764.00 | | 2 212 764.00 | 2 212 764.00 |
FD Production vendue biens | -5 569.00 | | -5 569.00 | -5 569.00 |
FG Production vendue services | 712 052.00 | | 712 052.00 | 712 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 247.00 | | 2 919 247.00 | 2 919 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 325.00 | 1 800.00 | | 12 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 661.00 | 1 800.00 | | 13 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | 250.00 | | 3 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 140.00 | 2 255.00 | | 15 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | -455.00 | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 847.00 | -46 865.00 | | 36 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 382.00 | 2 682 983.00 | | 2 945 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 726.00 | 2 698 555.00 | | 2 756 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 655.00 | -15 573.00 | | 188 655.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 279 757.00 | 325 413.00 | | 279 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 888.00 | | 69 014.00 | 727 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 212.00 | 772 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 212.00 | 750 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 384.00 | | 69 014.00 | 705 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 650.00 | 59 909.00 | 12 271.00 | 436 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 571.00 | 95.00 | | 8 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 650.00 | 59 909.00 | 12 271.00 | 436 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 480.00 | 37 880.00 | | 260 480.00 |
6T Sur comptes clients | 115 041.00 | 42 517.00 | | 115 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 521.00 | 80 397.00 | 7 000.00 | 382 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 521.00 | 80 397.00 | 7 000.00 | 382 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 397.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 659.00 | 201 659.00 | | 201 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 536 260.00 | 536 260.00 | | 536 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 746.00 | 7 213.00 | 148 534.00 | 155 746.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 184.00 | 6 733.00 | 30 288.00 | 70 184.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 524.00 | 611 053.00 | 155 472.00 | 766 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 165.00 | 293 714.00 | 30 288.00 | 357 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |