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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 011.00 | 9 650.00 | 361.00 | 10 011.00 |
AP Constructions | 244 282.00 | 34 972.00 | 209 310.00 | 244 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 079.00 | 382 432.00 | 40 647.00 | 423 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 827.00 | 310 456.00 | 194 371.00 | 504 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 618.00 | 737 510.00 | 612 108.00 | 1 349 618.00 |
BT Marchandises | 2 861 246.00 | 526 377.00 | 2 334 869.00 | 2 861 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 260.00 | 422 307.00 | 947 953.00 | 1 370 260.00 |
BZ Autres créances | 234 572.00 | | 234 572.00 | 234 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -7 000.00 | | -7 000.00 | -7 000.00 |
CF Disponibilités | 808 672.00 | | 808 672.00 | 808 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 272 937.00 | 948 684.00 | 4 324 253.00 | 5 272 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 555.00 | 1 686 194.00 | 4 936 361.00 | 6 622 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 432 305.00 | 2 118 938.00 | | 2 432 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 692.00 | 313 367.00 | | 469 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 381.00 | 2 440 689.00 | | 2 910 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 246.00 | 656 983.00 | | 546 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 357.00 | 4 816.00 | | 31 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 544.00 | 516 421.00 | | 1 017 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 326.00 | 152 033.00 | | 390 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 707.00 | 59 163.00 | | 17 707.00 |
EA Autres dettes | 18 263.00 | 6 505.00 | | 18 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 537.00 | 57 778.00 | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 980.00 | 1 453 699.00 | | 2 025 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 361.00 | 3 894 388.00 | | 4 936 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 889.00 | 1 280 408.00 | | 1 592 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 980 220.00 | | 4 980 220.00 | 4 980 220.00 |
FG Production vendue services | 273 199.00 | | 273 199.00 | 273 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 420.00 | | 5 253 420.00 | 5 253 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 616 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 765.00 | 4 000.00 | | 143 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | 33 000.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 371.00 | 37 000.00 | | 147 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | 34 500.00 | | 2 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 341.00 | 90.00 | | 94 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 040.00 | 34 590.00 | | 97 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 330.00 | 2 410.00 | | 50 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 492.00 | 41 247.00 | | 177 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 827.00 | 3 937 483.00 | | 5 434 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 135.00 | 3 624 116.00 | | 4 965 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 692.00 | 313 367.00 | | 469 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 602.00 | 106 463.00 | | 101 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 177.00 | | 259 772.00 | 1 346 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 882.00 | 103 449.00 | 1 349 618.00 | 152 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 882.00 | 103 449.00 | 1 172 188.00 | 152 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 057.00 | | 254 462.00 | 1 174 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 109.00 | | 5 310.00 | 162 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 301.00 | 92 080.00 | 50 871.00 | 696 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 550.00 | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 201.00 | 91 530.00 | 50 871.00 | 687 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 319 465.00 | 206 912.00 | | 319 465.00 |
6T Sur comptes clients | 433 752.00 | 716.00 | 12 161.00 | 433 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 217.00 | 207 628.00 | 12 161.00 | 753 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 217.00 | 207 628.00 | 12 161.00 | 753 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 628.00 | 12 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 544.00 | 1 017 544.00 | | 1 017 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 879.00 | 149 879.00 | | 149 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 183.00 | 108 183.00 | | 108 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
UP Prêts | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 651.00 | 1 031 651.00 | | 1 031 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 609.00 | | 338 609.00 | 338 609.00 |
VC Groupe et associés | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -353.00 | -353.00 | | -353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 599.00 | 113 509.00 | 346 986.00 | 546 599.00 |
VI Groupe et associés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 737.00 | | | 110 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 565.00 | 104 565.00 | | 104 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 335.00 | 1 293 261.00 | 368 074.00 | 1 661 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 979.00 | 1 592 889.00 | 346 986.00 | 2 025 979.00 |