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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 011.00 | 11 157.00 | 2 854.00 | 14 011.00 |
AN Terrains | 526 170.00 | | 526 170.00 | 526 170.00 |
AP Constructions | 447 982.00 | 55 222.00 | 392 760.00 | 447 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 709.00 | 401 511.00 | 23 198.00 | 424 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 365.00 | 327 165.00 | 309 200.00 | 636 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 201.00 | | 112 201.00 | 112 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BF Prêts | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 464.00 | 795 056.00 | 1 532 408.00 | 2 327 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 536.00 | 5 636.00 | 3 899.00 | 9 536.00 |
BT Marchandises | 3 121 624.00 | 664 484.00 | 2 457 140.00 | 3 121 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 330.00 | 367 016.00 | 967 314.00 | 1 334 330.00 |
BZ Autres créances | 71 554.00 | | 71 554.00 | 71 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 596 319.00 | | 596 319.00 | 596 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149 824.00 | 1 037 136.00 | 4 112 687.00 | 5 149 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 287.00 | 1 832 193.00 | 5 645 094.00 | 7 477 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 141 076.00 | | 141 076.00 | 141 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 851 997.00 | 2 432 305.00 | | 2 851 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 264.00 | 469 692.00 | | 338 264.00 |
DK Provisions réglementées | 132 787.00 | | | 132 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 433.00 | 2 910 381.00 | | 3 331 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 236.00 | 546 246.00 | | 1 034 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 172.00 | 31 357.00 | | 107 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 988.00 | 1 017 544.00 | | 847 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 554.00 | 390 326.00 | | 260 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 794.00 | 17 707.00 | | 11 794.00 |
EA Autres dettes | 51 917.00 | 18 263.00 | | 51 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 313 661.00 | 2 025 980.00 | | 2 313 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 094.00 | 4 936 361.00 | | 5 645 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 275.00 | 1 592 889.00 | | 1 405 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 618.00 | | 1 043 996.00 | 1 349 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 250.00 | 278 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 150.00 | 2 327 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 900.00 | 2 035 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 011.00 | | 4 000.00 | 10 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 188.00 | | 901 938.00 | 1 172 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 419.00 | | 138 058.00 | 167 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 510.00 | 96 447.00 | 38 900.00 | 737 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | 1 508.00 | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 860.00 | 94 939.00 | 38 900.00 | 727 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 132 787.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 526 377.00 | 143 744.00 | | 526 377.00 |
6T Sur comptes clients | 422 307.00 | 136 757.00 | 192 048.00 | 422 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 684.00 | 280 501.00 | 192 048.00 | 948 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 684.00 | 413 288.00 | 192 048.00 | 948 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 501.00 | 192 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 988.00 | 847 988.00 | | 847 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 779.00 | 115 779.00 | | 115 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 201.00 | | 112 201.00 | 112 201.00 |
UP Prêts | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 245.00 | 1 069 245.00 | | 1 069 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 085.00 | | 265 085.00 | 265 085.00 |
VC Groupe et associés | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -353.00 | -353.00 | | -353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 589.00 | 138 749.00 | 469 016.00 | 1 034 589.00 |
VI Groupe et associés | 94 625.00 | 94 625.00 | | 94 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 010.00 | | | 149 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 521.00 | 1 145 969.00 | 398 552.00 | 1 544 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 661.00 | 1 405 275.00 | 481 563.00 | 2 313 661.00 |