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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774.00 | 8 762.00 | 12.00 | 8 774.00 |
AP Constructions | 181 650.00 | 45 453.00 | 136 197.00 | 181 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 358.00 | 295 188.00 | 35 170.00 | 330 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 258.00 | 176 222.00 | 149 036.00 | 325 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 001.00 | 50 000.00 | 50 001.00 | 100 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 437.00 | 575 626.00 | 414 811.00 | 990 437.00 |
BT Marchandises | 1 502 053.00 | 317 944.00 | 1 184 109.00 | 1 502 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 545.00 | 329 967.00 | 770 578.00 | 1 100 545.00 |
BZ Autres créances | 161 609.00 | | 161 609.00 | 161 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 164 499.00 | | 164 499.00 | 164 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 499.00 | 647 911.00 | 2 300 589.00 | 2 948 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 936.00 | 1 223 536.00 | 2 715 400.00 | 3 938 936.00 |
CU Autres participations | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 634 308.00 | 1 589 246.00 | | 1 634 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 632.00 | 45 062.00 | | 196 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 325.00 | 1 642 693.00 | | 1 839 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 302.00 | 168 871.00 | | 152 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 982.00 | 90 400.00 | | 22 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 557.00 | 484 517.00 | | 440 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 921.00 | 48 653.00 | | 234 921.00 |
EA Autres dettes | 24 272.00 | 6 065.00 | | 24 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 075.00 | 799 547.00 | | 876 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 400.00 | 2 442 240.00 | | 2 715 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 927.00 | 676 666.00 | | 770 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 482 204.00 | 30.00 | 3 482 234.00 | 3 482 204.00 |
FG Production vendue services | 219 537.00 | | 219 537.00 | 219 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 740.00 | 30.00 | 3 701 770.00 | 3 701 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 120.00 | 1 629.00 | | 39 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 921.00 | 3 600.00 | | 12 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 428.00 | 224.00 | | 420 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 428.00 | 19 550.00 | | 51 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 848.00 | 58 270.00 | | 51 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 447 742.00 | 101 267.00 | | 513 447 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 742.00 | 15 111.00 | | 47 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 877.00 | 116 377.00 | | 52 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | -58 107.00 | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 181.00 | -23 067.00 | | 61 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 994.00 | 3 360 621.00 | | 3 810 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 361.00 | 3 315 558.00 | | 3 614 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 632.00 | 45 062.00 | | 196 632.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 161 552.00 | 170 085.00 | | 161 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 591.00 | | 112 038.00 | 1 147 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 144 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 192.00 | 990 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 692.00 | 837 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 302.00 | | 45 656.00 | 1 060 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 516.00 | | 66 382.00 | 78 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 701.00 | 83 188.00 | 221 263.00 | 663 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 95.00 | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 034.00 | 83 093.00 | 221 263.00 | 655 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 317 944.00 | | | 317 944.00 |
6T Sur comptes clients | 247 536.00 | 91 651.00 | 9 220.00 | 247 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 480.00 | 91 651.00 | 9 220.00 | 615 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 480.00 | 91 651.00 | 9 220.00 | 615 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 651.00 | 9 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 557.00 | 440 557.00 | | 440 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
UX Autres créances clients | 805 358.00 | 805 358.00 | | 805 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 187.00 | | 295 187.00 | 295 187.00 |
VC Groupe et associés | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -353.00 | -353.00 | | -353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 655.00 | 48 548.00 | 97 649.00 | 152 655.00 |
VI Groupe et associés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 241.00 | 1 076 761.00 | 322 480.00 | 1 399 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 034.00 | 770 927.00 | 97 649.00 | 875 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |