| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
AP Constructions | 181 900.00 | 54 681.00 | 127 219.00 | 181 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 645.00 | 327 027.00 | 42 617.00 | 369 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 428.00 | 218 441.00 | 140 987.00 | 359 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 001.00 | 33 000.00 | 17 001.00 | 50 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 205.00 | 641 923.00 | 579 282.00 | 1 221 205.00 |
BT Marchandises | 1 842 997.00 | 326 048.00 | 1 516 949.00 | 1 842 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 912.00 | 365 550.00 | 530 362.00 | 895 912.00 |
BZ Autres créances | 101 425.00 | | 101 425.00 | 101 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 904.00 | | 294 904.00 | 294 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 599.00 | 691 598.00 | 2 457 001.00 | 3 148 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 804.00 | 1 333 521.00 | 3 036 283.00 | 4 369 804.00 |
CU Autres participations | 79 076.00 | | 79 076.00 | 79 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 830 940.00 | 1 634 308.00 | | 1 830 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 998.00 | 196 632.00 | | 287 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 323.00 | 1 839 325.00 | | 2 127 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 867.00 | 152 302.00 | | 305 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 061.00 | 22 982.00 | | 29 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 042.00 | 440 557.00 | | 253 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 231.00 | 234 921.00 | | 287 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
EA Autres dettes | 18 428.00 | 24 272.00 | | 18 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 960.00 | 876 075.00 | | 908 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 283.00 | 2 715 400.00 | | 3 036 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 589.00 | 770 927.00 | | 680 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 245 551.00 | | 3 245 551.00 | 3 245 551.00 |
FG Production vendue services | 264 552.00 | -2 915.00 | 261 638.00 | 264 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 103.00 | -2 915.00 | 3 507 189.00 | 3 510 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 057 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39 120.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 875.00 | 12 921.00 | | 31 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 211.00 | 420.00 | | 34 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 51 428.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 711.00 | 51 848.00 | | 41 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 186.00 | 5 134.00 | | 8 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 938.00 | 47 742.00 | | 6 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 125.00 | 52 877.00 | | 15 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 587.00 | -1 028.00 | | 26 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 412.00 | 61 181.00 | | 98 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 194.00 | 3 810 994.00 | | 3 572 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 196.00 | 3 614 361.00 | | 3 284 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 998.00 | 196 632.00 | | 287 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 136 012.00 | 161 552.00 | | 136 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 437.00 | | 238 595.00 | 990 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 938.00 | 149 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 827.00 | 1 221 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 1 062 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 266.00 | | 226 595.00 | 837 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 397.00 | | 12 000.00 | 144 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 626.00 | 84 186.00 | 889.00 | 525 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 762.00 | 12.00 | | 8 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 864.00 | 84 175.00 | 889.00 | 516 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 317 944.00 | 8 104.00 | | 317 944.00 |
6T Sur comptes clients | 329 967.00 | 37 738.00 | 2 155.00 | 329 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 911.00 | 45 842.00 | 19 155.00 | 697 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 911.00 | 45 842.00 | 19 155.00 | 697 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 842.00 | 2 155.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 042.00 | 253 042.00 | | 253 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
UX Autres créances clients | 599 804.00 | 599 804.00 | | 599 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 108.00 | | 296 108.00 | 296 108.00 |
VC Groupe et associés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -353.00 | -353.00 | | -353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 220.00 | 77 850.00 | 128 712.00 | 306 220.00 |
VI Groupe et associés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 017.00 | | | 202 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 054.00 | 764 591.00 | 316 463.00 | 1 081 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 960.00 | 680 589.00 | 128 712.00 | 908 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 930.00 | 10 100.00 | | 8 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 327.00 | 235 669.00 | | 180 327.00 |
ST Autres comptes | 300 935.00 | 328 967.00 | | 300 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 912.00 | 154 897.00 | | 187 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 166.00 | 751 957.00 | | 159 166.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 708.00 | 33 281.00 | | 82 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 953.00 | 14 426.00 | | 15 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 883.00 | 24 526.00 | | 24 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 632.00 | 752 813.00 | | 752 632.00 |