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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 818.00 | 593 328.00 | 522 490.00 | 1 115 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 822.00 | 97 369.00 | 10 452.00 | 107 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 091.00 | 690 698.00 | 535 392.00 | 1 226 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BT Marchandises | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 002.00 | 10 198.00 | 257 803.00 | 268 002.00 |
BZ Autres créances | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 694.00 | 10 198.00 | 349 496.00 | 359 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 785.00 | 700 896.00 | 884 888.00 | 1 585 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 50 318.00 | 25 318.00 | | 50 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 582.00 | 66 100.00 | | 86 582.00 |
DL TOTAL (I) | 141 301.00 | 95 819.00 | | 141 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 475.00 | 271 809.00 | | 337 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 510.00 | 6 288.00 | | 20 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 371.00 | 97 655.00 | | 174 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 238.00 | 140 868.00 | | 138 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 30 992.00 | 57 764.00 | | 30 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 587.00 | 574 385.00 | | 743 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 888.00 | 670 204.00 | | 884 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 948.00 | | 431 346.00 | 1 034 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 202.00 | 1 226 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 202.00 | 1 223 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 820.00 | | 429 024.00 | 1 034 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 2 322.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 328.00 | 105 362.00 | 141 992.00 | 727 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 328.00 | 105 362.00 | 141 992.00 | 727 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 841.00 | 12 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 371.00 | 174 371.00 | | 174 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 251 965.00 | 251 965.00 | | 251 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VB T. V. A. | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VC Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 475.00 | 109 003.00 | 228 472.00 | 337 475.00 |
VI Groupe et associés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 669.00 | 345 347.00 | 2 322.00 | 347 669.00 |
VW T.V.A. | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 588.00 | 515 115.00 | 228 472.00 | 743 588.00 |