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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 1 896.00 | 1 389.00 | 3 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 883.00 | 816 479.00 | 895 403.00 | 1 711 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 262.00 | 85 173.00 | 51 089.00 | 136 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 065.00 | 903 549.00 | 956 516.00 | 1 860 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BT Marchandises | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 724.00 | 2 500.00 | 348 224.00 | 350 724.00 |
BZ Autres créances | 90 640.00 | | 90 640.00 | 90 640.00 |
CF Disponibilités | 219 413.00 | | 219 413.00 | 219 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 881.00 | 2 500.00 | 746 381.00 | 748 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 947.00 | 906 049.00 | 1 702 898.00 | 2 608 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 91 013.00 | | | 91 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
DL TOTAL (I) | 157 567.00 | | | 157 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 615.00 | | | 767 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 192.00 | | | 124 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 103.00 | | | 170 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 821.00 | | | 319 821.00 |
EA Autres dettes | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 330.00 | | | 1 545 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 898.00 | | | 1 702 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 471.00 | | | 940 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 868.00 | | 568 981.00 | 1 364 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 999.00 | 8 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 782.00 | 1 860 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 783.00 | 1 848 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 950.00 | | 568 981.00 | 1 350 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 590.00 | 187 002.00 | 57 043.00 | 773 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 1 095.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 789.00 | 185 907.00 | 57 043.00 | 772 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | 3 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 616.00 | 179 757.00 | 587 859.00 | 767 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 664.00 | 654 664.00 | | 654 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 766.00 | 438 766.00 | | 438 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 865.00 | 479 359.00 | 8 507.00 | 487 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 743.00 | 924 884.00 | 587 859.00 | 1 512 743.00 |