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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 615.00 | 603 618.00 | 536 997.00 | 1 140 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 276.00 | 84 792.00 | 12 483.00 | 97 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 462.00 | 688 410.00 | 556 052.00 | 1 244 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BT Marchandises | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 089.00 | 6 901.00 | 314 187.00 | 321 089.00 |
BZ Autres créances | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 752.00 | 6 901.00 | 429 850.00 | 436 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 214.00 | 695 312.00 | 985 902.00 | 1 681 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 66 901.00 | 50 318.00 | | 66 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 162.00 | 86 582.00 | | 84 162.00 |
DL TOTAL (I) | 155 463.00 | 141 301.00 | | 155 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 911.00 | 337 475.00 | | 343 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 576.00 | 20 510.00 | | 69 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 952.00 | 174 371.00 | | 182 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 623.00 | 138 238.00 | | 164 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 42 000.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 63 974.00 | 30 992.00 | | 63 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 439.00 | 743 587.00 | | 830 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 902.00 | 884 888.00 | | 985 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 112.00 | 515 115.00 | | 619 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 519.00 | 239.00 | | 23 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 091.00 | | 238 707.00 | 1 226 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 336.00 | 1 244 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 336.00 | 1 237 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 641.00 | | 234 586.00 | 1 223 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 4 121.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 698.00 | 176 737.00 | 179 025.00 | 690 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 698.00 | 176 737.00 | 179 025.00 | 690 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 198.00 | 855.00 | 4 152.00 | 10 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 198.00 | 855.00 | 4 152.00 | 10 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 198.00 | 855.00 | 4 152.00 | 10 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | 4 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 953.00 | 182 953.00 | | 182 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
UX Autres créances clients | 309 484.00 | 309 484.00 | | 309 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VB T. V. A. | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 911.00 | 132 585.00 | 211 327.00 | 343 911.00 |
VI Groupe et associés | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 758.00 | 400 315.00 | 6 443.00 | 406 758.00 |
VW T.V.A. | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 439.00 | 619 112.00 | 211 327.00 | 830 439.00 |