| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 2 991.00 | 294.00 | 3 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 205.00 | 966 219.00 | 804 986.00 | 1 771 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 670.00 | 98 812.00 | 37 858.00 | 136 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 589.00 | 1 068 022.00 | 848 566.00 | 1 916 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BT Marchandises | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 351.00 | 3 856.00 | 460 495.00 | 464 351.00 |
BZ Autres créances | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
CF Disponibilités | 81 056.00 | | 81 056.00 | 81 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 765.00 | 3 856.00 | 696 908.00 | 700 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 354.00 | 1 071 879.00 | 1 545 475.00 | 2 617 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | 91 013.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 795.00 | 62 153.00 | | -11 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DL TOTAL (I) | 94 060.00 | 157 567.00 | | 94 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 968.00 | 767 615.00 | | 960 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 603.00 | 124 192.00 | | 139 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 132.00 | 106 050.00 | | 138 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 006.00 | 170 103.00 | | 186 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 319 821.00 | | |
EA Autres dettes | 9 704.00 | 40 545.00 | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 414.00 | 1 545 330.00 | | 1 451 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 475.00 | 1 702 898.00 | | 1 545 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 860.00 | 940 471.00 | | 843 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 066.00 | | 197 691.00 | 1 860 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 207.00 | 5 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 167.00 | 1 916 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 960.00 | 1 907 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 146.00 | | 197 691.00 | 1 848 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 549.00 | 277 529.00 | 113 055.00 | 903 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 1 095.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 653.00 | 276 434.00 | 113 055.00 | 901 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 857.00 | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 132.00 | 138 132.00 | | 138 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 314.00 | 335 314.00 | | 335 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 968.00 | 370 414.00 | 590 554.00 | 960 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 036.00 | 518 036.00 | | 518 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 799.00 | 564 499.00 | 5 300.00 | 569 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 415.00 | 843 860.00 | 590 554.00 | 1 434 415.00 |