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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 801.00 | 2 484.00 | 3 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 573.00 | 683 649.00 | 567 923.00 | 1 251 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 375.00 | 89 139.00 | 10 235.00 | 99 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 867.00 | 773 590.00 | 591 276.00 | 1 364 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BT Marchandises | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 651.00 | 5 460.00 | 305 191.00 | 310 651.00 |
BZ Autres créances | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 845.00 | 5 460.00 | 439 385.00 | 444 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 712.00 | 779 050.00 | 1 030 661.00 | 1 809 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 86 901.00 | 66 901.00 | | 86 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 112.00 | 84 162.00 | | 74 112.00 |
DL TOTAL (I) | 165 413.00 | 155 463.00 | | 165 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 704.00 | 343 911.00 | | 453 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 355.00 | 69 576.00 | | 92 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 320.00 | 182 952.00 | | 111 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 996.00 | 164 623.00 | | 129 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | 60 870.00 | 63 974.00 | | 60 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 247.00 | 830 439.00 | | 865 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 661.00 | 985 902.00 | | 1 030 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 430.00 | 619 112.00 | | 571 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 305.00 | 23 519.00 | | 50 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 463.00 | | 251 923.00 | 1 244 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 519.00 | 1 364 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 519.00 | 1 350 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 891.00 | | 244 576.00 | 1 237 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | 4 062.00 | 6 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 410.00 | 179 156.00 | 93 976.00 | 688 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 410.00 | 178 355.00 | 93 976.00 | 688 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 320.00 | 111 320.00 | | 111 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 223.00 | 283 223.00 | | 283 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 705.00 | 176 887.00 | 276 818.00 | 453 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 835.00 | 345 835.00 | | 345 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 597.00 | 389 092.00 | 10 506.00 | 399 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 248.00 | 571 430.00 | 276 818.00 | 848 248.00 |