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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 196.00 | 10 877.00 | 7 319.00 | 18 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 919.00 | 30 824.00 | 1 095.00 | 31 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 683.00 | 41 701.00 | 82 982.00 | 124 683.00 |
BN En cours de production de biens | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BT Marchandises | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 062.00 | | 205 062.00 | 205 062.00 |
BZ Autres créances | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
CF Disponibilités | 145 723.00 | | 145 723.00 | 145 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 717.00 | | 397 717.00 | 397 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 400.00 | 41 701.00 | 480 699.00 | 522 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 200.00 | 72 000.00 | | 170 200.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | 116.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 124.00 | 98 293.00 | | 105 124.00 |
DL TOTAL (I) | 440 533.00 | 335 409.00 | | 440 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 15 521.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 103.00 | 20 858.00 | | 13 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 706.00 | 56 146.00 | | 26 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 165.00 | 92 527.00 | | 40 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 699.00 | 453 564.00 | | 480 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 896.00 | | | 121 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 568.00 | 4 189.00 | 2 056.00 | 39 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 568.00 | 4 189.00 | 2 056.00 | 39 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205 063.00 | 205 063.00 | | 205 063.00 |
VP Divers | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 229.00 | 242 229.00 | 3 000.00 | 245 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |