| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 567.00 | 10 716.00 | 5 850.00 | 16 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 456.00 | 3 922.00 | 2 534.00 | 6 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 591.00 | 14 638.00 | 82 952.00 | 97 591.00 |
BN En cours de production de biens | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BT Marchandises | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 562.00 | | 219 562.00 | 219 562.00 |
BZ Autres créances | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CF Disponibilités | 124 522.00 | | 124 522.00 | 124 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 119.00 | | 400 119.00 | 400 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 710.00 | 14 638.00 | 483 072.00 | 497 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 180 614.00 | 170 200.00 | | 180 614.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 890.00 | 105 124.00 | | 98 890.00 |
DL TOTAL (I) | 444 714.00 | 440 533.00 | | 444 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 355.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 13 103.00 | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 251.00 | 26 706.00 | | 31 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 357.00 | 40 165.00 | | 38 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 072.00 | 480 699.00 | | 483 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 683.00 | | 4 413.00 | 124 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 504.00 | 97 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 504.00 | 23 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 115.00 | | 4 413.00 | 50 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 701.00 | 2 768.00 | 29 830.00 | 41 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 701.00 | 2 768.00 | 29 830.00 | 41 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 563.00 | 219 563.00 | | 219 563.00 |
VP Divers | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 487.00 | 261 487.00 | 3 000.00 | 264 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |