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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 175.00 | 1 042 070.00 | 1 580 106.00 | 2 622 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 048.00 | | 58 048.00 | 58 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 223.00 | 1 042 070.00 | 1 638 153.00 | 2 680 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
BZ Autres créances | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CF Disponibilités | 110 779.00 | | 110 779.00 | 110 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 633.00 | | 202 633.00 | 202 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 856.00 | 1 042 070.00 | 1 840 787.00 | 2 882 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 535.00 | -406 470.00 | | -440 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 904.00 | -34 065.00 | | -42 904.00 |
DL TOTAL (I) | -482 439.00 | -439 535.00 | | -482 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 492.00 | 1 766 754.00 | | 1 653 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 555.00 | 649 111.00 | | 564 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 880.00 | 46 403.00 | | 85 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 690.00 | 18 504.00 | | 18 690.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 518.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 226.00 | 2 481 291.00 | | 2 323 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 787.00 | 2 041 756.00 | | 1 840 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 214.00 | 839 373.00 | | 244 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 359.00 | | 316 359.00 | 316 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 359.00 | | 316 359.00 | 316 359.00 |
FQ Autres produits | | | 5 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 260.00 | 337 371.00 | | 323 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 164.00 | 371 436.00 | | 366 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 904.00 | -34 065.00 | | -42 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 828.00 | | 1 799.00 | 2 678 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 58 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 2 680 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 175.00 | | | 2 622 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 653.00 | | 1 799.00 | 56 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 028.00 | 176 042.00 | | 866 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 028.00 | 176 042.00 | | 866 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 048.00 | 138.00 | | 58 048.00 |
UX Autres créances clients | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VB T. V. A. | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 492.00 | 139 035.00 | 763 724.00 | 1 653 492.00 |
VI Groupe et associés | 564 555.00 | | 564 555.00 | 564 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 807.00 | | | 120 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 902.00 | 91 992.00 | 57 910.00 | 149 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 226.00 | 244 214.00 | 1 328 279.00 | 2 323 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 784.00 | 13 147.00 | | 8 784.00 |
ST Autres comptes | 33 823.00 | 35 870.00 | | 33 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 708.00 | 31 078.00 | | 29 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 441.00 | 6 383.00 | | 6 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 441.00 | 6 383.00 | | 6 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 309.00 | 8 103.00 | | 7 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 315.00 | 80 095.00 | | 72 315.00 |