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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 175.00 | 1 218 112.00 | 1 404 064.00 | 2 622 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 313.00 | 1 218 112.00 | 1 404 202.00 | 2 622 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
BZ Autres créances | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CF Disponibilités | 120 838.00 | | 120 838.00 | 120 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 520.00 | | 231 520.00 | 231 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 833.00 | 1 218 112.00 | 1 635 722.00 | 2 853 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 439.00 | -440 535.00 | | -483 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 113.00 | -42 904.00 | | -38 113.00 |
DL TOTAL (I) | -520 552.00 | -482 439.00 | | -520 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 247.00 | 1 653 492.00 | | 1 525 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 307.00 | 564 555.00 | | 592 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | 85 880.00 | | 18 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 009.00 | 18 690.00 | | 19 009.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 609.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 274.00 | 2 323 226.00 | | 2 156 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 722.00 | 1 840 787.00 | | 1 635 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 998.00 | 244 214.00 | | 183 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 362.00 | | 302 362.00 | 302 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 362.00 | | 302 362.00 | 302 362.00 |
FQ Autres produits | | | 5 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 784.00 | 323 260.00 | | 308 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 897.00 | 366 164.00 | | 346 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 113.00 | -42 904.00 | | -38 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 223.00 | | | 2 680 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 910.00 | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 910.00 | 2 622 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 175.00 | | | 2 622 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 129.00 | 38 098.00 | | 593 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 247.00 | 145 278.00 | 616 246.00 | 1 525 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 274.00 | 221 274.00 | 616 246.00 | 2 156 274.00 |