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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 563.00 | 892 498.00 | 329 065.00 | 1 221 563.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 701.00 | 892 498.00 | 329 203.00 | 1 221 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
BZ Autres créances | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
CF Disponibilités | 312 760.00 | | 312 760.00 | 312 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 852.00 | | 443 852.00 | 443 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 553.00 | 892 498.00 | 773 055.00 | 1 665 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -946 685.00 | -749 554.00 | | -946 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 570.00 | -197 131.00 | | -993 570.00 |
DL TOTAL (I) | -1 939 256.00 | -945 685.00 | | -1 939 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 365.00 | 2 238 229.00 | | 2 378 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 039.00 | 50 892.00 | | 10 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 376.00 | 22 688.00 | | 18 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 237.00 | 116 244.00 | | 271 237.00 |
EA Autres dettes | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 311.00 | 2 428 054.00 | | 2 712 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 055.00 | 1 482 368.00 | | 773 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 989.00 | | 284 989.00 | 284 989.00 |
FG Production vendue services | -50 307.00 | | -50 307.00 | -50 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 681.00 | | 234 681.00 | 234 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 93 857.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 651.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 007.00 | | | 873 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 007.00 | | | 873 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873 007.00 | 5 651.00 | | -873 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 182.00 | 421 460.00 | | 236 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 753.00 | 618 591.00 | | 1 229 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993 570.00 | -197 131.00 | | -993 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 184.00 | | 322 902.00 | 2 719 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 871.00 | 1 723 514.00 | 1 221 701.00 | 96 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 871.00 | 1 723 514.00 | 1 221 563.00 | 96 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 046.00 | | 322 902.00 | 2 719 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 195.00 | 172 808.00 | 850 506.00 | 1 570 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 195.00 | 172 808.00 | 850 506.00 | 1 570 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 237.00 | 271 237.00 | | 271 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
VB T. V. A. | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 378 365.00 | 370 426.00 | 992 179.00 | 2 378 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 229.00 | 131 229.00 | | 131 229.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 311.00 | 704 372.00 | 992 179.00 | 2 712 311.00 |