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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 175.00 | 1 570 195.00 | 1 051 980.00 | 2 622 175.00 |
AX Avances et acomptes | 96 871.00 | | 96 871.00 | 96 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 184.00 | 1 570 195.00 | 1 148 989.00 | 2 719 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 992.00 | | 55 992.00 | 55 992.00 |
BZ Autres créances | 200 077.00 | | 200 077.00 | 200 077.00 |
CF Disponibilités | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 379.00 | | 333 379.00 | 333 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 563.00 | 1 570 195.00 | 1 482 368.00 | 3 052 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -749 554.00 | -521 552.00 | | -749 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 131.00 | -228 002.00 | | -197 131.00 |
DL TOTAL (I) | -945 685.00 | -748 554.00 | | -945 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 389 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238 229.00 | 582 858.00 | | 2 238 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 892.00 | 225 516.00 | | 50 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 688.00 | 19 211.00 | | 22 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 244.00 | | | 116 244.00 |
EA Autres dettes | | 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 428 054.00 | 2 218 232.00 | | 2 428 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 368.00 | 1 469 678.00 | | 1 482 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 926.00 | 2 218 232.00 | | 278 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 179.00 | | 268 179.00 | 268 179.00 |
FG Production vendue services | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 951.00 | | 321 951.00 | 321 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 857.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 857.00 | 348.00 | | 93 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 460.00 | 288 882.00 | | 421 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 591.00 | 516 884.00 | | 618 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 131.00 | -228 002.00 | | -197 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 313.00 | | 96 871.00 | 2 622 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 719 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 175.00 | | 96 871.00 | 2 622 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 153.00 | 176 041.00 | | 1 394 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 153.00 | 176 041.00 | | 1 394 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 244.00 | 116 244.00 | | 116 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
VB T. V. A. | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 238 229.00 | 89 102.00 | | 2 238 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 969.00 | | | 1 379 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 232.00 | 163 232.00 | | 163 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 142.00 | 279 142.00 | | 279 142.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 054.00 | 278 926.00 | | 2 428 054.00 |