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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 175.00 | 866 028.00 | 1 756 147.00 | 2 622 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 828.00 | 866 028.00 | 1 812 800.00 | 2 678 828.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 974.00 | | 85 974.00 | 85 974.00 |
BZ Autres créances | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CF Disponibilités | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 955.00 | | 228 955.00 | 228 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 784.00 | 866 028.00 | 2 041 756.00 | 2 907 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 470.00 | -349 367.00 | | -406 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 065.00 | -57 103.00 | | -34 065.00 |
DL TOTAL (I) | -439 535.00 | -405 470.00 | | -439 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 754.00 | 1 882 098.00 | | 1 766 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 111.00 | 681 658.00 | | 649 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 403.00 | 13 654.00 | | 46 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 504.00 | 18 237.00 | | 18 504.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 291.00 | 2 595 647.00 | | 2 481 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 756.00 | 2 190 177.00 | | 2 041 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 373.00 | 194 310.00 | | 839 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 009.00 | | 331 009.00 | 331 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 009.00 | | 331 009.00 | 331 009.00 |
FQ Autres produits | | | 5 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 371.00 | 316 330.00 | | 337 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 436.00 | 373 433.00 | | 371 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 065.00 | -57 103.00 | | -34 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 906.00 | | 922.00 | 2 677 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 678 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 175.00 | | | 2 622 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 731.00 | | 922.00 | 55 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 986.00 | 176 042.00 | | 689 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 986.00 | 176 042.00 | | 689 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
UX Autres créances clients | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
VB T. V. A. | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 221.00 | 114 496.00 | 524 652.00 | 1 877 221.00 |
VI Groupe et associés | 681 658.00 | 43 045.00 | | 681 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 834.00 | 114 181.00 | 56 653.00 | 170 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 647.00 | 194 310.00 | 524 652.00 | 2 595 647.00 |