| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 461.00 | 73 239.00 | 364 223.00 | 437 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 500.00 | 39 202.00 | 114 299.00 | 153 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 897.00 | 112 440.00 | 532 457.00 | 644 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BN En cours de production de biens | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 693.00 | 5 364.00 | 540 329.00 | 545 693.00 |
BZ Autres créances | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
CF Disponibilités | 93 502.00 | | 93 502.00 | 93 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 204.00 | 5 364.00 | 862 840.00 | 868 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 102.00 | 117 804.00 | 1 395 298.00 | 1 513 102.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
DH Report à nouveau | | 1 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 607.00 | 60 686.00 | | 20 607.00 |
DL TOTAL (I) | 87 969.00 | 67 361.00 | | 87 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 870.00 | 171 307.00 | | 711 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 497.00 | 26 088.00 | | 103 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 903.00 | 338 741.00 | | 312 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 053.00 | 162 484.00 | | 157 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 489.00 | | |
EA Autres dettes | 22 006.00 | 31 960.00 | | 22 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 329.00 | 739 069.00 | | 1 307 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 298.00 | 806 431.00 | | 1 395 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 402.00 | 684 144.00 | | 907 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 831.00 | 97 271.00 | | 177 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 415 737.00 | | 2 415 737.00 | 2 415 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 737.00 | | 2 415 737.00 | 2 415 737.00 |
FM Production stockée | | | 20 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 537.00 | 501.00 | | 1 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 153.00 | 30 918.00 | | 28 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 169.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 330.00 | 169.00 | | 19 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 330.00 | -169.00 | | -10 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 11 016.00 | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 332.00 | 1 580 255.00 | | 2 446 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 725.00 | 1 519 569.00 | | 2 425 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 607.00 | 60 686.00 | | 20 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 957.00 | | 501 040.00 | 112 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 957.00 | | 497 104.00 | 103 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 3 936.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 645.00 | 102 119.00 | 323.00 | 10 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 645.00 | 102 119.00 | 323.00 | 10 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 903.00 | 312 903.00 | | 312 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 540 329.00 | 540 329.00 | | 540 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VC Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 870.00 | 311 943.00 | 353 673.00 | 711 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 010.00 | 706 010.00 | | 706 010.00 |
VW T.V.A. | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 329.00 | 907 402.00 | 353 673.00 | 1 307 329.00 |