| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 796.00 | 336 972.00 | 123 824.00 | 460 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 792.00 | 104 464.00 | 64 328.00 | 168 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 946.00 | 441 437.00 | 241 510.00 | 682 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BN En cours de production de biens | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 691.00 | 4 291.00 | 492 400.00 | 496 691.00 |
BZ Autres créances | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CF Disponibilités | 406 265.00 | | 406 265.00 | 406 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 385.00 | 4 291.00 | 996 094.00 | 1 000 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 332.00 | 445 728.00 | 1 237 604.00 | 1 683 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 684.00 | | | -23 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
DL TOTAL (I) | 127 034.00 | | | 127 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 010.00 | | | 523 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 346.00 | | | 310 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 370.00 | | | 183 370.00 |
EA Autres dettes | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 570.00 | | | 1 110 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 604.00 | | | 1 237 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 597.00 | | | 725 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 633.00 | 139 507.00 | 48 704.00 | 350 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 633.00 | 139 507.00 | 48 704.00 | 350 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 346.00 | 310 346.00 | | 310 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 305.00 | 93 305.00 | | 93 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 010.00 | 138 038.00 | 384 973.00 | 523 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 370.00 | 183 370.00 | | 183 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 717.00 | 550 426.00 | 4 291.00 | 554 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 075.00 | 550 426.00 | 7 650.00 | 558 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 570.00 | 725 597.00 | 384 973.00 | 1 110 570.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |