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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 701.00 | 241 614.00 | 175 087.00 | 416 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 371.00 | 109 019.00 | 65 352.00 | 174 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 431.00 | 350 633.00 | 293 797.00 | 644 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
BN En cours de production de biens | 113 278.00 | | 113 278.00 | 113 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 626.00 | 4 291.00 | 528 335.00 | 532 626.00 |
BZ Autres créances | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CF Disponibilités | 265 386.00 | | 265 386.00 | 265 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 312.00 | 4 291.00 | 981 021.00 | 985 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 743.00 | 354 924.00 | 1 274 819.00 | 1 629 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 032.00 | | | -108 032.00 |
DL TOTAL (I) | -18 184.00 | | | -18 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 370.00 | | | 585 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 535.00 | | | 175 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 645.00 | | | 314 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 626.00 | | | 203 626.00 |
EA Autres dettes | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 003.00 | | | 1 293 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 819.00 | | | 1 274 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 124.00 | | | 1 064 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 848.00 | | 41 266.00 | 639 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | 3 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 683.00 | 644 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 080.00 | 591 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 887.00 | | 41 266.00 | 585 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 859.00 | 135 213.00 | 20 439.00 | 235 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 859.00 | 135 213.00 | 20 439.00 | 235 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 528 335.00 | 528 335.00 | | 528 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 861.00 | 571 503.00 | 3 358.00 | 574 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |