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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 621.00 | 403 602.00 | 150 019.00 | 553 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 300.00 | 119 910.00 | 98 390.00 | 218 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 280.00 | 523 512.00 | 301 768.00 | 825 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 216.00 | 44 449.00 | 765 767.00 | 810 216.00 |
BZ Autres créances | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
CF Disponibilités | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 300.00 | 44 449.00 | 965 851.00 | 1 010 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 580.00 | 567 961.00 | 1 267 619.00 | 1 835 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
DL TOTAL (I) | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 610.00 | | | 522 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 539.00 | | | 196 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 191.00 | | | 208 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 458.00 | | | 185 458.00 |
EA Autres dettes | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 660.00 | | | 1 169 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 619.00 | | | 1 267 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 117.00 | | | 829 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 437.00 | 100 273.00 | 18 197.00 | 441 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 437.00 | 100 273.00 | 18 197.00 | 441 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 291.00 | 44 449.00 | 4 291.00 | 4 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 291.00 | 44 449.00 | 4 291.00 | 4 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 291.00 | 44 449.00 | 4 291.00 | 4 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 539.00 | 196 539.00 | | 196 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 191.00 | 208 191.00 | | 208 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 458.00 | 185 458.00 | | 185 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 610.00 | 182 067.00 | 320 399.00 | 522 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 723.00 | 908 723.00 | | 908 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 081.00 | 908 723.00 | 3 358.00 | 912 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 660.00 | 829 117.00 | 320 399.00 | 1 169 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |