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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 531.00 | 164 165.00 | 248 367.00 | 412 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 355.00 | 71 695.00 | 101 661.00 | 173 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 848.00 | 235 859.00 | 403 988.00 | 639 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BN En cours de production de biens | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 975.00 | 5 364.00 | 860 611.00 | 865 975.00 |
BZ Autres créances | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
CF Disponibilités | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 497.00 | 5 364.00 | 1 014 133.00 | 1 019 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 345.00 | 241 223.00 | 1 418 121.00 | 1 659 345.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 469.00 | 61 861.00 | | 82 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879.00 | 20 607.00 | | 1 879.00 |
DL TOTAL (I) | 89 847.00 | 87 969.00 | | 89 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 040.00 | 711 870.00 | | 503 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 733.00 | 103 497.00 | | 204 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 764.00 | 312 903.00 | | 392 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 935.00 | 157 053.00 | | 198 935.00 |
EA Autres dettes | 28 798.00 | 22 006.00 | | 28 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 274.00 | 1 307 329.00 | | 1 328 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 121.00 | 1 395 298.00 | | 1 418 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 989.00 | 907 402.00 | | 1 016 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 802.00 | 177 831.00 | | 77 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 147 177.00 | | 3 147 177.00 | 3 147 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 177.00 | | 3 161 177.00 | 3 161 177.00 |
FM Production stockée | | | -19 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 049.00 | 1 537.00 | | 13 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 049.00 | 28 153.00 | | 38 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 638.00 | 9 000.00 | | 39 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 638.00 | 9 000.00 | | 39 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 606.00 | 18 947.00 | | 30 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 606.00 | 19 330.00 | | 30 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 032.00 | -10 330.00 | | 9 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 169.00 | 2 446 332.00 | | 3 194 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 290.00 | 2 425 725.00 | | 3 192 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879.00 | 20 607.00 | | 1 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 897.00 | | 33 350.00 | 644 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 400.00 | 639 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 400.00 | 585 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 962.00 | | 33 325.00 | 590 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | 25.00 | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 441.00 | 134 177.00 | 10 758.00 | 112 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 441.00 | 134 177.00 | 10 758.00 | 112 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 764.00 | 392 764.00 | | 392 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UX Autres créances clients | 860 611.00 | 860 611.00 | | 860 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 040.00 | 191 755.00 | 297 587.00 | 503 040.00 |
VI Groupe et associés | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 934.00 | | | 134 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 621.00 | 948 621.00 | | 948 621.00 |
VW T.V.A. | 161 874.00 | 161 874.00 | | 161 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 275.00 | 1 016 990.00 | 297 587.00 | 1 328 275.00 |