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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 423.00 | 26 558.00 | 6 866.00 | 33 423.00 |
040 Immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 067.00 | 26 558.00 | 52 509.00 | 79 067.00 |
060 Stock marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
084 Disponibilités | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
110 Total général Actif | 106 221.00 | 26 558.00 | 79 663.00 | 106 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 661.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 170 354.00 | 169 680.00 | | 170 354.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2 138.00 | 2 228.00 | | 2 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 492.00 | 171 908.00 | | 172 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 873.00 | 52 958.00 | | 49 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | 340.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 25 854.00 | 26 677.00 | | 25 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | 2 178.00 | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 290.00 | 59 618.00 | | 64 290.00 |
252 Charges sociales | 17 139.00 | 15 540.00 | | 17 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | 4 286.00 | | 3 334.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 364.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 213.00 | 161 961.00 | | 163 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 280.00 | 9 947.00 | | 9 280.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 36.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 679.00 | 970.00 | | 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 1 012.00 | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 782.00 | 8 002.00 | | 7 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 911.00 | | | 7 911.00 |