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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 676.00 | 33 142.00 | 2 534.00 | 35 676.00 |
040 Immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 320.00 | 33 142.00 | 48 178.00 | 81 320.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
084 Disponibilités | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
110 Total général Actif | 136 583.00 | 33 142.00 | 103 441.00 | 136 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 868.00 | 169 035.00 | | 112 868.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 349.00 | 169 035.00 | | 140 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 070.00 | 51 306.00 | | 33 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 509.00 | -12.00 | | 509.00 |
242 Autres charges externes. | 23 426.00 | 23 085.00 | | 23 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 1 879.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 085.00 | 76 696.00 | | 46 085.00 |
252 Charges sociales | 11 115.00 | 18 583.00 | | 11 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | 1 886.00 | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 612.00 | 318.00 | | 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 241.00 | 173 742.00 | | 118 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 108.00 | -4 706.00 | | 22 108.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 112.00 | -4 692.00 | | 22 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |