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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 235.00 | 412.00 | 823.00 | 1 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 449.00 | 35 019.00 | 4 430.00 | 39 449.00 |
040 Immobilisations financières | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 327.00 | 35 430.00 | 60 897.00 | 96 327.00 |
060 Stock marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
084 Disponibilités | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
110 Total général Actif | 157 126.00 | 35 430.00 | 121 696.00 | 157 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 557.00 | 112 868.00 | | 105 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 530.00 | 26 000.00 | | 39 530.00 |
230 Autres produits | 3 009.00 | 1 482.00 | | 3 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 096.00 | 140 349.00 | | 148 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 949.00 | 33 070.00 | | 29 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -402.00 | 509.00 | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 20 480.00 | 23 426.00 | | 20 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 1 774.00 | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 047.00 | 46 085.00 | | 62 047.00 |
252 Charges sociales | 12 404.00 | 11 115.00 | | 12 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 289.00 | 1 650.00 | | 2 289.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 612.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 540.00 | 118 241.00 | | 129 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 556.00 | 22 108.00 | | 18 556.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 403.00 | 22 112.00 | | 18 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |