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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 676.00 | 31 491.00 | 4 185.00 | 35 676.00 |
040 Immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 320.00 | 31 491.00 | 49 828.00 | 81 320.00 |
060 Stock marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
072 Créances – Autres | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
084 Disponibilités | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
110 Total général Actif | 96 770.00 | 31 491.00 | 65 278.00 | 96 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169 035.00 | 177 062.00 | | 169 035.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | | 2 135.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 035.00 | 179 197.00 | | 169 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 306.00 | 54 193.00 | | 51 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | -70.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 23 085.00 | 28 785.00 | | 23 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 2 020.00 | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 696.00 | 67 755.00 | | 76 696.00 |
252 Charges sociales | 18 583.00 | 19 262.00 | | 18 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 886.00 | 3 048.00 | | 1 886.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 439.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 742.00 | 175 431.00 | | 173 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 706.00 | 3 766.00 | | -4 706.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 28.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | | 194.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 121.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 692.00 | 3 479.00 | | -4 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 898.00 | | | 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 422.00 | | | 80 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 898.00 | | | 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |