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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 778.00 | 29 606.00 | 5 172.00 | 34 778.00 |
040 Immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 422.00 | 29 606.00 | 50 816.00 | 80 422.00 |
060 Stock marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
084 Disponibilités | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
110 Total général Actif | 102 626.00 | 29 606.00 | 73 020.00 | 102 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 355.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 062.00 | 170 354.00 | | 177 062.00 |
230 Autres produits | 2 135.00 | 2 138.00 | | 2 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 197.00 | 172 492.00 | | 179 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 193.00 | 49 873.00 | | 54 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | 145.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 28 785.00 | 25 854.00 | | 28 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 2 226.00 | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 755.00 | 64 290.00 | | 67 755.00 |
252 Charges sociales | 19 262.00 | 17 139.00 | | 19 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 048.00 | 3 334.00 | | 3 048.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 351.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 431.00 | 163 213.00 | | 175 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 766.00 | 9 280.00 | | 3 766.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 679.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 847.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 479.00 | 7 782.00 | | 3 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |