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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 14 306.00 | 694.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 545.00 | 1 658.00 | 1 887.00 | 3 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 793.00 | 15 963.00 | 294 830.00 | 310 793.00 |
BT Marchandises | 260 639.00 | 1 360.00 | 259 279.00 | 260 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
CF Disponibilités | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 818.00 | 1 360.00 | 367 458.00 | 368 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 611.00 | 17 323.00 | 662 288.00 | 679 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
DL TOTAL (I) | 281 459.00 | | | 281 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 803.00 | | | 193 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 829.00 | | | 380 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 288.00 | | | 662 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 829.00 | | | 380 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 793.00 | | | 310 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 254.00 | 5 709.00 | | 10 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | 5 709.00 | | 10 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VI Groupe et associés | 193 803.00 | 193 803.00 | | 193 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 465.00 | 42 217.00 | 7 248.00 | 49 465.00 |
VW T.V.A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 427.00 | 345 427.00 | | 345 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
ST Autres comptes | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 402.00 | | | 138 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 171.00 | | | 111 171.00 |