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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 007.00 | 4 881.00 | 1 126.00 | 6 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 255.00 | 19 881.00 | 293 374.00 | 313 255.00 |
BT Marchandises | 499 973.00 | 1 360.00 | 498 613.00 | 499 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BZ Autres créances | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CF Disponibilités | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 953.00 | 1 360.00 | 604 593.00 | 605 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 208.00 | 21 241.00 | 897 967.00 | 919 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 381 046.00 | | | 381 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
DL TOTAL (I) | 579 346.00 | | | 579 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 757.00 | | | 144 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 694.00 | | | 104 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 621.00 | | | 318 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 967.00 | | | 897 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 621.00 | | | 318 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 255.00 | | | 313 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 653.00 | 1 228.00 | | 18 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | 1 228.00 | | 18 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 757.00 | 144 757.00 | | 144 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 498.00 | 48 250.00 | 7 248.00 | 55 498.00 |
VW T.V.A. | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 181.00 | 314 181.00 | | 314 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 789.00 | | | 371 789.00 |
ST Autres comptes | 184 203.00 | | | 184 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 998.00 | | | 232 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 893.00 | | | 591 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |