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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 164.00 | 5 906.00 | 2 258.00 | 8 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 412.00 | 20 906.00 | 294 506.00 | 315 412.00 |
BT Marchandises | 576 874.00 | | 576 874.00 | 576 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BZ Autres créances | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
CF Disponibilités | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 109.00 | | 677 109.00 | 677 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 521.00 | 20 906.00 | 971 615.00 | 992 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 494 146.00 | | | 494 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
DL TOTAL (I) | 596 159.00 | | | 596 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 661.00 | | | 209 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 456.00 | | | 375 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 615.00 | | | 971 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 456.00 | | | 375 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 255.00 | | 2 158.00 | 313 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 007.00 | | 2 158.00 | 21 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 881.00 | 1 026.00 | | 19 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 881.00 | 1 026.00 | | 19 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 612.00 | 207 612.00 | | 207 612.00 |
VI Groupe et associés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VP Divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 369.00 | 87 121.00 | 7 248.00 | 94 369.00 |
VW T.V.A. | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 910.00 | 322 910.00 | | 322 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 937.00 | | | 291 937.00 |
ST Autres comptes | 169 929.00 | | | 169 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 748.00 | | | 191 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
ZE Dividendes | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 373.00 | | | 498 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |