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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 235.00 | 2 373.00 | 1 862.00 | 4 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 483.00 | 17 373.00 | 294 110.00 | 311 483.00 |
BT Marchandises | 274 784.00 | 1 360.00 | 273 424.00 | 274 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CF Disponibilités | 66 144.00 | | 66 144.00 | 66 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 113.00 | 1 360.00 | 383 753.00 | 385 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 596.00 | 18 733.00 | 677 863.00 | 696 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 459.00 | 151 036.00 | | 226 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 331.00 | 75 423.00 | | 72 331.00 |
DL TOTAL (I) | 353 790.00 | 281 459.00 | | 353 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 696.00 | 48 046.00 | | 9 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 789.00 | 193 803.00 | | 182 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 35 403.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 286.00 | 44 757.00 | | 78 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 301.00 | 58 820.00 | | 46 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 073.00 | 380 829.00 | | 324 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 863.00 | 662 288.00 | | 677 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 073.00 | 380 829.00 | | 324 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 793.00 | | 690.00 | 310 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 545.00 | | 690.00 | 18 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 963.00 | 1 410.00 | | 15 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 963.00 | 1 410.00 | | 15 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VI Groupe et associés | 182 789.00 | 182 789.00 | | 182 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 433.00 | 44 185.00 | 7 248.00 | 51 433.00 |
VW T.V.A. | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 073.00 | 317 073.00 | | 317 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
ST Autres comptes | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 190.00 | | | 138 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 412.00 | | | 149 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |