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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 007.00 | 3 653.00 | 2 354.00 | 6 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 255.00 | 18 653.00 | 294 602.00 | 313 255.00 |
BT Marchandises | 467 901.00 | 1 360.00 | 466 541.00 | 467 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BZ Autres créances | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
CF Disponibilités | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 433.00 | 1 360.00 | 591 073.00 | 592 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 687.00 | 20 013.00 | 885 674.00 | 905 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 790.00 | | | 298 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 257.00 | | | 82 257.00 |
DL TOTAL (I) | 436 046.00 | | | 436 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 153.00 | | | 146 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 628.00 | | | 449 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 674.00 | | | 885 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 628.00 | | | 309 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 483.00 | | 1 772.00 | 311 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 235.00 | | 1 772.00 | 19 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 373.00 | 1 280.00 | | 17 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 373.00 | 1 280.00 | | 17 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 171.00 | 151 171.00 | | 151 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VB T. V. A. | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 185.00 | 61 937.00 | 7 248.00 | 69 185.00 |
VW T.V.A. | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 478.00 | 270 478.00 | 140 000.00 | 410 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 747.00 | | | 172 747.00 |
ST Autres comptes | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 884.00 | | | 152 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 638.00 | | | 339 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |