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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 959.00 | 11.00 | 970.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 956.00 | 11 835.00 | 8 121.00 | 19 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 619.00 | 32 593.00 | 31 026.00 | 63 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 289.00 | 45 387.00 | 178 903.00 | 224 289.00 |
BN En cours de production de biens | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
BT Marchandises | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 772.00 | | 678 772.00 | 678 772.00 |
BZ Autres créances | 277 482.00 | | 277 482.00 | 277 482.00 |
CF Disponibilités | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 926.00 | | 1 168 926.00 | 1 168 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 215.00 | 45 387.00 | 1 347 829.00 | 1 393 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DH Report à nouveau | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 407.00 | 3 688.00 | | 99 407.00 |
DL TOTAL (I) | 145 134.00 | 45 727.00 | | 145 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 800.00 | 193 794.00 | | 173 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 493.00 | 2 798.00 | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 959.00 | 546 347.00 | | 902 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 388.00 | 89 745.00 | | 116 388.00 |
EA Autres dettes | 7 054.00 | 17 074.00 | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 695.00 | 849 758.00 | | 1 202 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 289.00 | 895 485.00 | | 1 342 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 155.00 | 692 276.00 | | 1 197 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 381.00 | 39 422.00 | 1 138 804.00 | 1 099 381.00 |
FD Production vendue biens | 443 613.00 | | 443 613.00 | 443 613.00 |
FG Production vendue services | 153 173.00 | | 153 173.00 | 153 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 167.00 | 39 422.00 | 1 735 589.00 | 1 696 167.00 |
FM Production stockée | | | 56 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 325.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 864.00 | 6 127.00 | | 1 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 654.00 | 5 003.00 | | 4 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 654.00 | 5 003.00 | | 4 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 654.00 | 1 934.00 | | 4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 712.00 | -1 467.00 | | 23 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 464.00 | 1 114 118.00 | | 1 800 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 057.00 | 1 110 430.00 | | 1 701 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 407.00 | 3 688.00 | | 99 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 289.00 | | | 224 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 970.00 | | | 135 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 062.00 | 15 325.00 | | 30 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 324.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 427.00 | 15 001.00 | | 29 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 959.00 | 902 959.00 | | 902 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 678 772.00 | 678 772.00 | | 678 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 800.00 | 36 312.00 | 137 488.00 | 173 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
VP Divers | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 067.00 | 207 067.00 | | 207 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 138.00 | 964 138.00 | | 964 138.00 |
VW T.V.A. | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 202.00 | 1 062 714.00 | 137 488.00 | 1 200 202.00 |